AI基金国都创新驱动（002020）披露2025年一季报，第一季度基金利润101.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0633元。报告期内，基金净值增长率为10.76%，截至一季度末赣州达慧，基金规模为1012.46万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为0.595元。基金经理是张晓磊、廖晓东和王义。
基金管理人在一季报中表示，我们继续重点配置人形机器人、AI大模型、算力芯片等先进技术领域，净值实现较快的修复。三月中旬以来赣州达慧，科技板块由于前期涨幅较大而出现阶段性回调，我们也针对性地调整持仓结构和仓位比例以规避部分回撤。我们认为在二季度，科技板块仍可能会进行一段时间的调整。但纵观全年，在技术不断迭代升级和政府扶持政策不断推出的背景下，我们认为科技板块仍然是今年最重要的主线之一。
截至4月24日，国都创新驱动近三个月复权单位净值增长率为-3.88%，位于同类可比基金677/918；近半年复权单位净值增长率为-10.39%，位于同类可比基金846/918；近一年复权单位净值增长率为-10.93%，位于同类可比基金891/918；近三年复权单位净值增长率为-49.27%，位于同类可比基金896/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图赣州达慧，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.7217，位于同类可比基金901/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为58.73%，同类可比基金排名25/901。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为23.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.4%，同类平均为80.16%。2020年三季度末基金达到93.28%的最高仓位，2024年末最低，为61.36%。
截至2025年一季度末，基金规模为1012.46万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是兖矿能源、恒源煤电、蓝思科技、中芯国际、蔚蓝锂芯、上海洗霸、华虹公司、绿的谐波、盛弘股份、飞龙股份。
核校：王博赣州达慧
诚利和提示：文章来自网络，不代表本站观点。
