AI基金博时ESG量化选股混合A（018130）披露2025年一季报，第一季度基金利润109.12万元财盛配资，加权平均基金份额本期利润0.0099元。报告期内，基金净值增长率为9.76%，截至一季度末，基金规模为2.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.265元。基金经理是刘钊，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，博时智选量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达36.63%；博时稳合一年持有期混合A最低，为7.43%。
基金管理人在一季报中表示财盛配资，本基金根据A股和港股市场的不同特点进行了差异化的选择。对A股市场，我们日益趋向谨慎，逐步降低了个股的风险暴露，持股更加分散，投资组合向业绩基准靠拢；从因子配置的角度上看，长期超配成长因子的战略方向没有变化，其它因子的配置则趋向均衡；从行业暴露的角度上看，我们依然主动超配了新质生产力相关行业，预期这一逻辑将贯穿2025年全年。对港股市场，我们仍然维持了相对积极的风险偏好，使用量化模型结合主观判断，对相关个股进行了重点配置。我们认为，港股的战略价值还将在未来的几个季度日益凸显。
截至4月24日，博时ESG量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为2.62%，位于同类可比基金203/646；近半年复权单位净值增长率为12.58%，位于同类可比基金44/646；近一年复权单位净值增长率为34.10%，位于同类可比基金24/642。
通过所选区间该基金净值增长率分位图财盛配资，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.0996。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为20.62%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为9.13%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.55%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到93.43%的最高仓位，2024年上半年末最低，为86.14%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.97亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、小米集团-W、招商银行、比亚迪电子、中国财险、中国电信、寒武纪、腾讯控股、中芯国际、海底捞。
核校：王博财盛配资
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